目 錄

　　第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2016年度部門決算情況說明

　　第四部分 名稱解釋

　　第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)三個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　從決算單位構(gòu)成看，納入2016年度部門決算編制范圍為湖南省作家協(xié)會本級。

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2016年度部門決算表

　　2016年度部門決算共有8張表格(公開表格附后)，包括：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2016年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度收入支出決算總體情況說明

　　2016年，湖南省作家協(xié)會收入總計(jì)5050.90萬元，支出總計(jì)5050.90萬元。與2015年相比，收、支增加1815.12萬元，增長56.09%。

　　二、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)3437.67萬元， 均為財(cái)政撥款收入。

　　三、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)3186.34萬元，其中：基本支出959.90萬元，占30.13%，項(xiàng)目支出2226.44萬元，占69.87%。

　　四、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年，湖南省作家協(xié)會財(cái)政撥款收、支入總計(jì)5050.90萬元。與2015年相比，收、支增加1815.12萬元，增長56.09%。

　　五、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2016年，湖南省作家協(xié)會財(cái)政撥款支出總計(jì)3186.34萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加1591.81萬元，增長99.82%。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2016年，湖南省作家協(xié)會財(cái)政撥款支出3186.34萬元，主要用于以下方面：文化體育傳媒與傳媒支出(類)2940.01萬元，占比92.27%；社會保障與就業(yè)支出(類)185.17萬元，占比5.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)3萬元，占比0.09%；住房保障支出(類)58.16萬元，占比1.83%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2016年初湖南省財(cái)政廳核定湖南省作家協(xié)會財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1224.15萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，支出決算3186.34萬元，完成年初預(yù)算的260.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2016年工資津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和追加績效獎；二是部分支出未納入年初財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決；三是部分項(xiàng)目支出在年中追加解決。其中：

　　1.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為1017.55萬元，支出決算為2469.36萬元，完成年初預(yù)算的242.68%。決算大于預(yù)算的主要原因是：一是2016年工資津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和追加績效獎，支出相應(yīng)增加；二是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決；三是部分項(xiàng)目支出在年中追加解決。

　　2.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.62萬元，完成年初預(yù)算的133.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

　　3.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為337.03萬元，完成年初預(yù)算的337.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。二是經(jīng)批準(zhǔn)，年中追加年中追加安排項(xiàng)目支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和2016年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(第三批)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為134.60萬元，支出決算為134.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為14萬元，支出決算為50.57萬元，完成年初預(yù)算的361.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員變動及 2016 年離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

　　年初預(yù)算為40萬元，支出決算為43.16萬元，完成年初預(yù)算的107.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年省級機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補(bǔ)貼(項(xiàng))

　　年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　六、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　湖南省作家協(xié)會2016年度財(cái)政撥款基本支出959.90萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)772.04萬元，占比80.43%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi))、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)187.86萬元，占比19.57%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　湖南省作家協(xié)會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為42.5萬元，支出決算為20.87萬元，完成預(yù)算的50.90%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算3.90%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20.41萬元，完成預(yù)算的66.50%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.75萬元，減少21.60%，其中：公務(wù)接待費(fèi)用支出決算減少5.8萬元，下降21.79%，公務(wù)接待費(fèi)用支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算維持在上年水平，主要用于機(jī)要、老干、應(yīng)急所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，保留車輛3臺。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元，占2.20%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20.41萬元，占97.80%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，全年接待批次4次，接待人數(shù)主要用于接待作家來我會工作用餐等發(fā)生的開支，累計(jì)14人次(不包括陪同人員)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出20.41萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出為0。

　　公務(wù)用車運(yùn)行支出20.41萬元。公車保有3臺，主要用于機(jī)要文件交換、離退休干部服務(wù)用車、應(yīng)急用車。

　　八、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湖南省作家協(xié)會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.86 萬元，比2015 年增加101.03 萬元，增長85.94%。增加的主要原因是新進(jìn)人員辦公設(shè)備購置以及空調(diào)、電腦等設(shè)備老舊、辦公樓衛(wèi)生間漏水等維修所導(dǎo)致的日常公用支出有所增長。

　　(二)政府采購支出情況。

　　本部門2016 年度政府采購支出總額2160.62萬元，其中：政府采購貨物支出4.15萬元、政府采購工程支出2156.47萬元。貨物、工程政府采購支出均未超預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛3 臺，其中，一般公務(wù)用車3輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績效情況的說明。

　　1.按照湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開展2016年度省級財(cái)政資金績效評價(jià)工作的通知》(湘財(cái)績〔2017〕6號)要求, 我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效評價(jià)工作，進(jìn)一步樹立以績效結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算理念，在辦公室、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、創(chuàng)研室、組聯(lián)部等多部門參與的績效評價(jià)工作組的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)召開相關(guān)會議，做出財(cái)政支出績效評價(jià)工作的部署，從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等指標(biāo)進(jìn)行了整體支出績效評價(jià)，全面完成2016年績效評價(jià)工作，自評覆蓋率100%。

　　2.部門整體支出績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目評價(jià)目標(biāo)主要集中在項(xiàng)目支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定或者是預(yù)算完成的相關(guān)情況，忽視了對項(xiàng)目效率或發(fā)展效益方面的評價(jià)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置，探索更加科學(xué)的績效考核方式和方法。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))：指湖南省作家協(xié)會本級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)、推出優(yōu)秀文學(xué)作品、開展文學(xué)活動、培養(yǎng)文學(xué)人才、建立文學(xué)陣地等所需的支出。

　　四、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng))：湖南省作家協(xié)會后山邊坡治理工程等支出。

　　五、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng))：主要指湖南省作家協(xié)會按規(guī)定使用的文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

　　六、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))：主要指湖南省作家協(xié)會按照相關(guān)規(guī)定上繳的社保繳費(fèi)。

　　七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：主要用于湖南省作家協(xié)會按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：主要用于湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)及所屬二級單位離退休人員的支出。

　　九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：是根據(jù)《湖南省財(cái)政廳 湖南省直單位住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于省直行政事業(yè)單位職工住房公積金繳存及新職工住房補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》(湘財(cái)綜[2007]56號)的規(guī)定，行政事業(yè)單位從1999 年開始發(fā)放新職工購房補(bǔ)貼資金。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<湖南省直行政事業(yè)單位職工住房補(bǔ)貼發(fā)放辦法>的通知》(湘政辦函[2005]62號)、《湖南省直單位住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室湖南省財(cái)政廳關(guān)于省直行政單位職工住房補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)問題的通知》(湘直房改辦[2008]84號)等文件規(guī)定，應(yīng)發(fā)放的老職工住房補(bǔ)貼。

　　一十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　一十二、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　一十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　一十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　一十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：湖南省作家協(xié)會2016年度部門決算公開表